西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年度部門決算

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目 錄

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第一部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年度部門決算數據說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、2020年度機關運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分 名詞解釋

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第一部分

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西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院概況

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一、部門決算單位構成

納入西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年度部門決算編制范圍的單位為西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院。

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二、部門職責和機構設置

（一）部門職責。

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院是西藏自治區人民政府設在內地的綜合醫院。我院的主要職能是為藏青工業園區干部職工和格爾木西藏基地各單位干部職工、家屬提供基本的防病治病、衛生保健、健康體檢、計劃免疫等服務，承擔大中專招生體檢、征兵體檢等工作任務，并參與格爾木當地公共衛生突發事件的應急處置工作。

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（二）部門機構設置。

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我單位是西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處下屬的財政差額補助事業單位，執行醫院會計制度。

醫院設有健康體檢中心、普外科、婦科、內科、兒科、功能科、護理部、院感室、檢驗科等臨床醫技科室，行政后勤科室分別設有醫務科、辦公室、政工人事科、財務科、總務科、保衛科。

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第二部分

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年度部門決算表

（詳見附表1-9）

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第三部分

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年度部門決算數據說明

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一、2020年度收入支出決算總體情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入2801.94萬元，事業收入194.24萬元，上級補助收入260萬元，其他收入18.63萬元，本年收入合計3274.81萬元，上年結轉結余102.56萬元，本年收入總計3377.37萬元。較上年一般公共預算財政撥款收入增加111.1萬元，增長4.0%。原因;一是項目經費增加：二是2020年公開考錄和人才引進增加8人，使得人員經費增加。

2020年按功能科目分類：衛生健康支出2799.41萬元，社會保障和就業支出234.03萬元，住房保障支出126.27萬元；按經濟科目分類：工資福利支出1674.68萬元，商品和服務支出389.33萬元，對個人和家庭的補助12.53萬元，資本性支出1062.18萬元,其他支出20.99萬元。較上年預算總支出增加540.96萬元，增長18%。原因：一是項目增加；二是人員增加引起支出增加。

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二、收入決算情況說明

2020年總收入3274.81萬元：其中財政撥款收入2801.94萬元，較上年增加410.44萬元，增長12.53%；事業收入194.24萬元，較上年增加34.63萬元，增長17.82%，原因：一是人員經費增加，二是新冠疫情體檢人數增加。

2020年財政撥款收入占總收入83%,事業收入占總收入6%。

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三、支出決算情況說明

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2020年度總支出3159.71萬元：其中基本支出1913.97萬元，較上年增加339.04萬元，增長17.71%；項目支出1245.74萬元，較上年增加201.93萬元，增長17%。原因：一是人員經費增加，項目資金增加。

2020年基本支出占總支出60.57%，項目支出占總支出39.43%。

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四、財政撥款收入支出決算情況說明

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（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入總計2904.5萬元，其中：一般公共預算財政撥款2801.94萬元，年初財政撥款結轉和結余102.56萬元。2020年財政撥款支出2801.94萬元：其中：衛生健康支出2559.75萬元，社會保障和就業支出228.99萬元，住房保障支出105.06萬元，年末財政撥款結轉和結余10.69萬元。

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（二）財政撥款支出決算總體情況

2020年財政撥款支出2893.8萬元，按經濟分類：其中基本支出1648.06萬元，較上年增加112.97萬元，增長6.85%；項目支出1245.74萬元，增加201.93萬元，增長16.21%，按功能分類：衛生健康支出2559.75萬元，社會保障和就業支出228.99萬元，住房保障支出105.06萬元。增加原因是人員數量增加，項目資金增加。

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（三）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出2893.8 萬元，主要用于衛生健康支出2559.75萬元，社會保障和就業支出228.99萬元，住房保障支出105.06萬元，年末財政撥款結轉和結余10.69萬元。

按性質分類：基本支出1648.06萬元，占總支出的56.95%；項目支出1043.81萬元，占總支出的43.05%。

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（四）財政撥款支出決算具體情況

基本支出：工資福利支出1674.68萬元，商品和服務支出389.33萬元，對個人和家庭補助支出12.59萬元；項目支出：1245.74萬元。

1.衛生健康（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）支出2559.75萬元，占總支出的81.01%。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休(款)? 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）155.47萬元，占總支出5.37%，機關事業單位職業年金繳費支出（項）73.52萬元，占總支出的2.54%。

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五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

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西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年“三公”經費情況表

單位：萬元????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????

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1. ?

   我單位無“三公經費”財政預算安排，“三公”經費均為自有資金支付。

2. ?

   2020年我單位公車運行維護費為5.95萬元，較上年增加0.99萬元，增長16.64%。公車運行維護費增加主要原因是車輛使用年限長,每日接送園區門診醫護人員及機場疫情防控醫護人員，導致油料和維修等成本增加。

3. ?

   公務招待費0.23萬元，較上年減少0.23萬元，下降50%。公務接待費減少主要原因是接待人數和次數下降。

我單位因公出國（境）0人數，無公務用車購置，公務用車保有量為5臺。國內接待人數10人，批次為3次。

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六、2020年度機關運行情況說明

我單位是差額撥款醫療服務事業單位，執行醫院會計制度，無機關運行費。

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七、政府采購情況說明

西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院2020年度政府采購支出總額1135.44萬元，其中醫療設備購置811.9萬元、醫院能力建設200萬元、辦公用房維修改造項目123.54萬元。

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八、國有資產占有使用情況?

截至2020年12月31日，西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處醫院共有車輛5輛，公務用車4輛，專業技術用車1輛，單位價格50萬元以上的通用設備為0萬元，單位價格100萬元以上的專用設備有7臺（套）。

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九、預算績效情況說明

長期以來,我院始終嚴格按照財政預算要求,加強各類專項經費的管理和使用,督促各經費使用部門既要注重預算編制,更要重視預算執行,確?？茖W核算、?？顚Ｓ?、績效達標。根據預算績效管理要求,格辦醫院對2020年一般公共預算項目支出全面開展績效自評。從自評結果來看,項目立項比較規范,績效目標較為明確,預算編制較為合理,總體完成情況良好,有效保障了本院各項工作順利開展,較好地實現了資金支出績效目標。

科學合理設置績效目標及制度建設。設定了績效目標（三個一級指標，六個二級指標和十八三級指標），加強了預算執行監控。對項目預算引入第三方進行績效目標評價以及自我評價，從評價情況來看，項目立項比較規范，績效目標明確，基本達到了預期績效目標?？冃е贫冉ㄔO趨于完善，制定了《格辦醫院財務管理規定》《格辦醫院固定資產使用管理辦法》《財政支出績效管理暫行辦法》等單位內部控制制度,為加強預算績效管理工作提供了制度保障。

強化對預算執行情況的監控。通過仔細檢查各項經費使用是否手續齊全、程序合規、支出合法,認真查驗各項工作的完成質量等方式,整體評價單位科室是否盡職盡責地完成了各項工作、是否達到預先設定的績效目標。對照設定的績效目標,及時查找問題、分析原因,及時加以整改,不斷推進執行進度。

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十、扶貧資金情況說明。

2020年度我單位無購買扶貧資金。

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十一、債務情況說明。

2020年度我單位無政府債務資金。

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十二、重點、重大項目信息

2020年度我單位無重點、重大項目信息。

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第四部分 名詞解釋

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一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指以前年度預算支出未完成，按照有關規定結轉到當年或以后年度繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業目標所發生的支出。

七、事業單位收入：是指事業單位為開展業務活動，依法取得的非償還性資金。按來源分為財政補助收入、上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款、其他收入和基本建設撥款收入等。

八、財政補助支出：是事業單位用財政補助收入安排的支出。包括基本支出和項目支出。

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